/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR12.4
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+50.2%
ROIC ?
-1.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4057
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
07.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.87
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.0
TRAMA: 9.6446
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -56.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.5
ROE %-5.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-52.4
FAVÖK marjı %-52.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.6x
Сектор: 24.2x
F/K 19.6x — sektör medyanına (24.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 1.69x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 13.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (13.6x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.5
Hasılat yıllık %-16.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-727.2
Net kâr yıllık %-727.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.2%
Artı %50.2 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.40 | PD/DD hedefi: 25.02 | EV/EBITDA hedefi: 21.80
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR12.4
Graham içsel değer: SAR12.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.6x
vs 24.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.69x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 13.6x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %8.8 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2060 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.