/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.0%
ROIC ?
257.2%
DCF Мәні ?
8,570.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4452
2008-06-25 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.0
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
06.11.2025 → 09.02.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%5.94
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14180.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14180.0
TRAMA: 11133.1465
Айырмашылық: %+27.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.5x
Сектор: 9.7x
F/K 19.5x — sektör medyanının (9.7x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
40.03x
Сектор: 3.48x
PD/DD 40.03x — sektör medyanının %1050 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (4.7x) %265 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1426.2x
Faiz karşılama 1426.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (7803.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7019.07 | PD/DD hedefi: 3545.00 | EV/EBITDA hedefi: 3884.86 | DCF hedefi: 8570.79
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%257.2) – WACC (%10.1) farkı +247.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1426.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%257.2
ROIC (%257.2) sermaye maliyetini 247.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,570.79
DCF (8570.79) güncel fiyatın %39.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14180.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.5x
vs 9.7x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.03x
vs 3.48x
Sektörden %1050 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 4.7x
Sektörden %265 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%257.2
vs %10.1 WACC
ROIC 247.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2059 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.