2057ZTO Express (Cayman) Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
158.30
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$187.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.0 arttı (HK$2.5B → HK$3.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.2 arttı (HK$3.2B → HK$4.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
21.04.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.81
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.9%
ROIC ?
13.6%
Значение DCF ?
223.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.0 artarak 3.6B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.4
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (17.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.0)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+25.2 büyüdü (4.0B HKD)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 25.8B HKD
Net borç: 14.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %-13.2 azaldı → 11.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
ROE düşük: %4.8
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 115.7B HKD (%+1.0)
Özkaynak: 74.6B HKD (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 3.8B HKD
İşletme kârı büyüme: %+31.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 48.5x (Faiz: 82.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 760.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 18.9B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 175.90 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.9x Сектор: 10.5x
F/K 9.9x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.60x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (1.15x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.3x
Faiz karşılama 60.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.4
Net kâr yıllık %57.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (166.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 171.13 | PD/DD hedefi: 117.39 | EV/EBITDA hedefi: 145.00 | DCF hedefi: 223.93
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.6) – WACC (%8.6) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 60.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.93
DCF modeli 223.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 157.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$187.2
Graham içsel değer: HK$187.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x vs 10.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x vs 1.15x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 8.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6 vs %8.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0 vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (158.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 158.30
TRAMA: 175.90
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2057 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.