/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$187.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.0 arttı (HK$2.5B → HK$3.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.2 arttı (HK$3.2B → HK$4.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.2
21.04.2026 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.81
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+5.9%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
223.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.0 artarak 3.6B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.4
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (17.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.0)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+25.2 büyüdü (4.0B HKD)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 25.8B HKD
Net borç: 14.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %-13.2 azaldı → 11.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
ROE düşük: %4.8
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 115.7B HKD (%+1.0)
Özkaynak: 74.6B HKD (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 3.8B HKD
İşletme kârı büyüme: %+31.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 48.5x (Faiz: 82.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 760.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 18.9B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 175.90 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.9x
Sektör: 10.5x
F/K 9.9x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.60x
Sektör: 1.15x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (1.15x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
9.4x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.3x
Faiz karşılama 60.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.4
Net kâr yıllık %57.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (166.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 171.13 | PD/DD hedefi: 117.39 | EV/EBITDA hedefi: 145.00 | DCF hedefi: 223.93
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.6) – WACC (%8.6) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 60.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.93
DCF modeli 223.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 157.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$187.2
Graham içsel değer: HK$187.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.9x
vs 10.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x
vs 1.15x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %8.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (158.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 158.30
TRAMA: 175.90
Fark: %-10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2057 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.