/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$128.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$848M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.3 arttı (NT$579M → NT$848M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+526.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.4B) kârın %168'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.1 arttı (NT$1.4B → NT$1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.8
VaR 95% ?
%5.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%5.07
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.0%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
145.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.3 artarak 847.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+526.8
Hasılat çeyreklik %+17.7 büyüdü (7.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.7)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+26.1 büyüdü (1.8B TWD)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 9.7B TWD
Net borç: 336.7M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.1 arttı → 9.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B TWD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 57.0B TWD (%+4.1)
Özkaynak: 39.2B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
İşletme kârı büyüme: %+64.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.2x (Faiz: 55.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 353.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.6
CAPEX: 523.5M TWD (Hasılatın %7.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 336.19 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
47.1x
Сектор: 27.6x
F/K 47.1x — sektör medyanının (27.6x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.81x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.81x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 19.8x — sektör medyanının (14.9x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.3x
Faiz karşılama 23.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+526.8
Net kâr yıllık %526.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (239.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 201.49 | PD/DD hedefi: 384.78 | EV/EBITDA hedefi: 233.89 | DCF hedefi: 145.56
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 23.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
145.56
DCF (145.56) güncel fiyatın %53.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 311.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$128.2
Graham içsel değer: NT$128.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.81x
vs 3.41x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.8x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %11.4 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (311.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 311.00
TRAMA: 336.19
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2049 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.