2040Saudi Arabia Fertilizers (SAFCO)

🇸🇦 Tadawul
21.00
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR23.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-55.2 geriledi (SAR45M → SAR20M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.8 → %33.2 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR47M) kârın %232'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+140.3 artabilir (SAR20M → SAR49M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.4
26.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.69
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.1%
ROIC ?
8.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-55.2 düşerek 20.2M SAR oldu
Yıllık net kâr %-55.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (377.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı: %33.2
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (71.0M SAR)
FAVÖK marjı: %18.8
Toplam borç %+10.3 arttı → 938.3M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 900.9M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %-22.8 azaldı → 37.4M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 97.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 46.9M SAR
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 2.9B SAR (%+3.0)
Özkaynak: 1.5B SAR (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 34.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 9.0M SAR)
Ödenmiş sermaye: 99.7M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 292.9M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+36.8
CAPEX: 50.3M SAR (Hasılatın %13.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.55 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.4x Сектор: 15.2x
F/K 13.4x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (8.4x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-55.2
Net kâr yıllık %-55.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 45.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (23.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 24.26 | PD/DD hedefi: 37.64 | EV/EBITDA hedefi: 15.26
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR23.4
Graham içsel değer: SAR23.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x vs 15.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x vs 2.35x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 8.4x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %9.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 21.00
TRAMA: 26.55
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.