/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-32.1%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
7.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5318
2005-02-03 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.9
02.06.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%5.38
Historik%5.17
Cornish-Fisher%4.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 16.8
TRAMA: 18.7076
Айырмашылық: %-10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
58.6x
Сектор: 11.9x
F/K 58.6x — sektör medyanının (11.9x) %393 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (4.3x) %196 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.3x
Faiz karşılama 106.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (11.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.20 | PD/DD hedefi: 39.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.67 | DCF hedefi: 7.31
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 106.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.31
DCF (7.31) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.6x
vs 11.9x
Sektör medyanının %393 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.10x
vs 2.54x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 4.3x
Sektörden %196 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %12.8 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2038 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.