/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$62.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+64.2 arttı (NT$2.9B → NT$4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+397.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.3 → %30.5 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.5B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+52.2 arttı (NT$5.9B → NT$9.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.1
14.10.2025 → 24.12.2025
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.16
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.0%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
42.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+64.2 artarak 4.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+397.6
Hasılat çeyreklik %+15.5 büyüdü (36.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.6)
Brüt kâr marjı: %30.5
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %+52.2 büyüdü (9.0B TWD)
FAVÖK marjı: %24.9
Toplam borç: 53.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 39.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran güçlü: 2.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+47.5 arttı → 13.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.5B TWD
ROE düşük: %6.0
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 165.5B TWD (%+3.5)
Özkaynak: 79.6B TWD (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 7.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+34.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.8x (Faiz: 291.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.3B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 63.0B TWD
CAPEX: 1.6B TWD (Hasılatın %4.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.03 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 18.6x
F/K 9.7x — sektör medyanının (18.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 2.66x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (12.7x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.96x
Cari oran 2.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.6
Hasılat yıllık %41.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+397.6
Net kâr yıllık %397.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (78.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108.63 | PD/DD hedefi: 95.09 | EV/EBITDA hedefi: 95.72 | DCF hedefi: 42.13
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%12.1) – WACC (%8.6) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.13
DCF (42.13) güncel fiyatın %14.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 49.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$62.2
Graham içsel değer: NT$62.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.7x
vs 18.6x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.66x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 12.7x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (50.90), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 50.90
TRAMA: 43.03
Разница: %+18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2027 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.