/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+75.8%
ROIC ?
15.1%
DCF Мәні ?
31.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
11.08.2025 → 24.12.2025
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.28
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (48.80), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 48.8
TRAMA: 39.529
Айырмашылық: %+23.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 6.5x
F/K 2.4x — sektör medyanının (6.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 2.69x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.6x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
51.1x
Faiz karşılama 51.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.8%
Artı %75.8 beklenen değer (85.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 132.56 | PD/DD hedefi: 99.97 | EV/EBITDA hedefi: 108.55 | DCF hedefi: 31.01
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%15.1) – WACC (%8.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 51.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.01
DCF (31.01) güncel fiyatın %36.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 6.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x
vs 2.69x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 3.6x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %8.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2027 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.