/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+12.2%
ROIC ?
-17.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
206
2025-11-06 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
205 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.2
VaR 95% ?
%7.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.1
09.01.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%7.59
Historik%7.15
Cornish-Fisher%7.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (54.10), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 54.1
TRAMA: 67.8178
Айырмашылық: %-20.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-165.2
Net kâr marjı %-165.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-181.5
FAVÖK marjı %-181.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-197.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-197.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.90x
Сектор: 2.48x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
15.94x
Cari oran 15.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-234.5x
Faiz karşılama -234.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.7
Zarar %12.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.2%
Artı %12.2 beklenen değer (60.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 67.82
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-17.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -234.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-17.6
ROIC (%-17.6) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.90x
vs 2.48x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-17.6
vs %11.9 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2026 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.