/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.6748 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$469M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-9.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
236 أيام
التقلب السنوي ?
%70.0
VaR 95% ?
%7.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.6
09.01.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%7.64
Historik%7.54
Cornish-Fisher%7.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+26.7%
ROIC ?
-17.6%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.7 düşerek -469.4M HKD oldu
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (284.1M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %17.5
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-165.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-12.7 düştü (-515.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-181.5
Toplam borç %+16.3 arttı → 149.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 15.94x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.6B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -345.3M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -345.3M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.8 — zarar var
ROA düşük: %-3.4
Toplam varlıklar: 13.6B HKD (%-0.9)
Özkaynak: 12.4B HKD (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -515.7M HKD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 434.4M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.55 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-165.2
هامش صافي الربح %-165.2 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -18.0 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-9.3
ROE %-9.3 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-181.5
هامش EBITDA %-181.5 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%17.5
إجمالي الربح لكل إيراد %17.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-197.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-197.9'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.39x
القطاع: 2.25x
PD/DD 1.39x — وسيط القطاع (2.25x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية
15.94x
النسبة الجارية 15.94x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.01x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-234.5x
تغطية الفائدة -234.5x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+68.8
الإيرادات سنوياً %68.8 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-12.7
خسارة %12.7 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+26.7%
زائد %26.7 القيمة المتوقعة (50.22) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 61.68
تقييم دامودارون
19/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
82/100
مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة -234.5x — ضعيف وهش.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 26/100
ROIC - عائد رأس المال
%-17.6
ROIC (%-17.6) تكلفة رأس المال (11.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.8
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.6748 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.39x
vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %38 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-17.6
vs %11.8 WACC
ROIC 29.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (39.64), خط TRAMA-99 %35.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 39.64
TRAMA: 61.55
الفرق: %-35.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2026 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.