/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$59.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+15.7%
ROIC ?
20.4%
DCF Değer ?
190.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4721
2007-07-10 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.3
25.08.2025 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%2.92
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.70), TRAMA-99 çizgisi (77.41) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 77.7
TRAMA: 77.4148
Fark: %+0.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.0
Hasılat başına brüt kâr %62.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.7x
Sektör: 12.7x
F/K 13.7x — sektör medyanının (12.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.82x
Sektör: 2.51x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının (2.51x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
7.2x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (6.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
427.1x
Faiz karşılama 427.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.9
Net kâr yıllık %-12.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (89.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 71.70 | PD/DD hedefi: 72.40 | EV/EBITDA hedefi: 65.21 | DCF hedefi: 190.27
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%20.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 427.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
190.27
DCF modeli 190.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 77.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$59.3
Graham içsel değer: HK$59.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.7x
vs 12.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.82x
vs 2.51x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 6.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %8.3 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9
vs %35.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2020 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.