/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0648 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
-0.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1876
2019-01-15 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.5
06.10.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%6.20
Historik%5.56
Cornish-Fisher%4.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.0
TRAMA: 1.232
Айырмашылық: %-18.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-13.9
Net kâr marjı %-13.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%75.1
Hasılat başına brüt kâr %75.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 2.31x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Zarar %87.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0648 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.31x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %9.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.9
vs %-2.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2013 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.