/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0648 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
+24.0%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1876
2019-01-15 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.5
06.10.2025 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%6.20
Historik%5.56
Cornish-Fisher%4.36
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.0
TRAMA: 1.232
Fark: %-18.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-13.9
Net kâr marjı %-13.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%75.1
Hasılat başına brüt kâr %75.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.45x
Sektör: 2.31x
PD/DD 1.45x — sektör medyanının (2.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Zarar %87.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0648 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.45x
vs 2.31x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %9.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.9
vs %-2.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2013 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.