2007Country Garden Holdings Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.17
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+604.7 arttı (HK$954M → HK$6.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+604.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+178.9 arttı (HK$45.3B → HK$126.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+178.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-27.8 → %-33.7 (-5.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-977.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-1318.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.3
08.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%6.56
Historik%6.15
Cornish-Fisher%5.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+604.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+178.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-33.7
Net kâr marjı: %5.3
FAVÖK marjı düşük: %-41.2
Toplam borç: 169.7B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 163.0B HKD
Cari oran < 1: 1.00x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.7B HKD
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 46.3B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -3.0B HKD — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-113.1
ROE %-113.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-41.2
FAVÖK marjı %-41.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-33.7
Hasılat başına brüt kâr %-33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 0.7x Сектор: 9.5x
F/K 0.7x — sektör medyanının (9.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -9.9x
Faiz karşılama -9.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+178.9
Hasılat yıllık %178.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+604.7
Net kâr yıllık %604.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -643.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+94.1%
Artı %94.1 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: FK hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -9.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.7x vs 9.5x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7 vs %-13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.17
TRAMA: 0.20
Разница: %-16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2007 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.