2007Country Garden Holdings Company Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

0.17

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

56/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

28/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+604.7 arttı (HK$954M → HK$6.7B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+604.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+178.9 arttı (HK$45.3B → HK$126.4B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+178.9 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %-27.8 → %-33.7 (-5.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-977.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 0.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-1318.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-57.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4802

2007-04-20 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%58.9

VaR 95% ?

%6.56

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.08

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.61

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%74.3

08.10.2025 → 30.06.2026

Асимметрия ?

0.76

Parametrik%6.56

Historik%6.15

Cornish-Fisher%5.44

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+94.1%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+604.7

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+178.9)

Brüt kâr marjı düşük: %-33.7

Net kâr marjı: %5.3

FAVÖK marjı düşük: %-41.2

Toplam borç: 169.7B HKD

Net borç hasılatın üzerinde: 163.0B HKD

Cari oran < 1: 1.00x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 6.7B HKD

ROA düşük: %0.8

Ödenmiş sermaye: 46.3B HKD

Net işletme sermayesi negatif: -3.0B HKD — kısa vadeli baskı

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 HKD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.3

Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-113.1

ROE %-113.1 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-41.2

FAVÖK marjı %-41.2 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-33.7

Hasılat başına brüt kâr %-33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 0.7x Сектор: 9.5x

F/K 0.7x — sektör medyanının (9.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

Қарыздылық

Cari Oran 1.00x

Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Faiz Karşılama Oranı -9.9x

Faiz karşılama -9.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+178.9

Hasılat yıllık %178.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+604.7

Net kâr yıllık %604.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -643.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+94.1%

Artı %94.1 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: FK hedefi: 0.51

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

28/100

Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -9.9x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

0.7x vs 9.5x

Sektör medyanının %93 altında — ucuz

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.7 vs %-13.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.7

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.17

TRAMA: 0.20

Айырмашылық: %-16.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

2007 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.