/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2013 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+184.6 arttı (-NT$2.5B → NT$2.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.3 → %8.0 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.8 arttı (NT$8.4B → NT$12.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-157.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%5.3
VaR 95% ?
%0.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%0.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%6.7
30.09.2025 → 11.09.2026
Асимметрия ?
-4.09
Parametrik%0.57
Historik%0.39
Cornish-Fisher%0.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.9%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
3.80
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+184.6 artarak 2.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.1
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (88.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.4)
Brüt kâr marjı düşük: %8.0
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %+49.8 büyüdü (12.6B TWD)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 272.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 251.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 505.6M TWD
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 685.9B TWD (%+1.5)
Özkaynak: 297.3B TWD (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 3.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+691.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 1.4B TWD)
Ödenmiş sermaye: 15.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 41.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+49.1
CAPEX: 3.5B TWD (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.80 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 2.66x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
22.6x
Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (12.7x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (32.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.68 | EV/EBITDA hedefi: 21.08 | DCF hedefi: 9.38
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.80
DCF (3.80) güncel fiyatın %89.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2013 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.92x
vs 2.66x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x
vs 12.7x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %7.7 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.0
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.50), TRAMA-99 çizgisi (37.80) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 37.50
TRAMA: 37.80
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2002A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.