/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €175M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+177.8 arttı (€63M → €175M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+560.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.8 arttı (€670M → €951M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+165.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.0 → %33.4 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.4. Her 100€ satıştan 18€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€156M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+132.2 arttı (€86M → €199M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 41.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 191.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+74.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%111.9
VaR 95% ?
%11.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.9
24.06.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%11.04
Historik%10.47
Cornish-Fisher%9.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
19.8%
DCF Değer ?
29.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+177.8 artarak 175.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+560.6
Hasılat çeyreklik %+41.8 büyüdü (950.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+165.5)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.4
FAVÖK çeyreklik %+132.2 büyüdü (199.0M EUR)
FAVÖK marjı: %20.9
Toplam borç: 2.5B EUR
Net borç: 129.2M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.74x
Cari oran güçlü: 4.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 202.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 156.0M EUR
ROE: %12.2
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+20.7 büyüdü → 5.0B EUR
Özkaynak %+74.9 arttı → 1.4B EUR
İşletme kârı pozitif: 162.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+152.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.1x (Faiz: 5.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 293.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
CAPEX: 46.1M EUR (Hasılatın %4.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 198.66 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 27.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.4x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.49x
Sektör: 4.04x
PD/DD 41.49x — sektör medyanının %927 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
191.6x
Sektör: 19.6x
EV/EBITDA 191.6x — sektör medyanının (19.6x) %877 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.09x
Cari oran 4.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+165.5
Hasılat yıllık %165.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+560.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (89.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.88 | PD/DD hedefi: 50.88 | EV/EBITDA hedefi: 50.88 | DCF hedefi: 50.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.72
DCF (29.72) güncel fiyatın %85.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 203.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.1
Güncel fiyat Graham değerinin %95.5 üzerinde (€9.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 27.4x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.49x
vs 4.04x
Sektörden %927 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
191.6x
vs 19.6x
Sektörden %877 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8
vs %10.4 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.50), TRAMA-99 çizgisi (198.66) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 203.50
TRAMA: 198.66
Fark: %+2.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1ZB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.