/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€71.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.4 arttı (€2.3B → €3.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€10.7B) kârın %321'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.9 arttı (€4.1B → €5.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.3
27.02.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%2.36
Historik%2.21
Cornish-Fisher%1.75
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+70.2%
ROIC ?
8.9%
قيمة DCF ?
786.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.4 artarak 3.3B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+123.8
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (14.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+25.9 büyüdü (5.1B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.7
Toplam borç: 64.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 57.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.7B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 17.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.7B EUR
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.7
İşletme kârı pozitif: 4.1B EUR
İşletme kârı büyüme: %+13.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 691.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.7B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -10.0B EUR — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 68.75 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.7
FAVÖK marjı %34.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
15.6x
القطاع: 17.5x
F/K 15.6x — sektör medyanına (17.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
القطاع: 4.04x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (4.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.0x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+123.8
Net kâr yıllık %123.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.2%
Artı %70.2 beklenen değer (125.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.61 | PD/DD hedefi: 197.17 | EV/EBITDA hedefi: 80.61 | DCF hedefi: 221.64
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.9) – WACC (%7.7) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
786.35
DCF modeli 786.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %964.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 73.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
€71.1
Graham değeri (€71.1) güncel fiyata yakın (%-3.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.6x
vs 17.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 4.04x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 13.1x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %7.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (73.88), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 73.88
TRAMA: 68.75
الفرق: %+7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1NBA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.