/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.1%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
2.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
17.04.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.79
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.995
TRAMA: 1.2807
Разница: %-22.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
0.3x
Сектор: 5.0x
F/K 0.3x — sektör medyanının (5.0x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (1.25x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.1x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
57.5x
Faiz karşılama 57.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.1%
Artı %119.1 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.98 | PD/DD hedefi: 2.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.98 | DCF hedefi: 2.04
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.3) – WACC (%9.2) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 57.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.04
DCF modeli 2.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.25x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 2.1x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1MZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.