1L2Hiap Seng Ind

🇸🇬 Singapur Borsası
0.01
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$709,500 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-54.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$24M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$709,500) ama FCF negatif (-S$384,750). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%99.8
VaR 95% ?
%10.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.6
24.10.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%10.42
Historik%8.33
Cornish-Fisher%7.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
0.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-45.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.03 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.1x Сектор: 9.2x
F/K 17.1x — sektör medyanının (9.2x) %85 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.37x Сектор: 1.07x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (1.07x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (5.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 5.53x
Cari oran 5.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-54.2
Net kâr yıllık %-54.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.01 | PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %30.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.0
Graham içsel değer: S$0.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x vs 9.2x
Sektör medyanının %85 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x vs 1.07x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 5.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8 vs %15.5 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6 vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.01), TRAMA-99 çizgisinin %45.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.01
TRAMA: 0.03
Разница: %-45.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1L2 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.