/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-9.1%
ROIC ?
22.4%
DCF Мәні ?
0.01
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5255
2005-09-29 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%103.3
VaR 95% ?
%10.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.6
24.10.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%10.92
Historik%8.87
Cornish-Fisher%9.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.01), TRAMA-99 çizgisinin %58.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.011
TRAMA: 0.0266
Айырмашылық: %-58.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 4.5x
F/K 4.7x — sektör medyanının (4.5x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 1.11x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (1.11x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (0.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.01 | PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%22.4) – WACC (%15.5) farkı +6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF modeli 0.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.11x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %15.5 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1L2 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.