/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+71.8%
ROIC ?
24.5%
DCF Мәні ?
3.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2080
2018-05-18 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.1
15.09.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.82
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.355
TRAMA: 0.3322
Айырмашылық: %+6.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 6.2x
F/K 3.2x — sektör medyanının (6.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.2x
Faiz karşılama 113.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.69 | PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%24.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 113.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF modeli 3.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %744.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 6.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 2.05x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.6x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %13.4 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1J5 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.