1J4JEP Holdings Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.49
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$838,000 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$838,000) ama FCF negatif (-S$1M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.9
VaR 95% ?
%5.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
14.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
2.22
Parametrik%5.67
Historik%4.95
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.7%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
0.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 15.6M SGD
Net borç: 8.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 7.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 413.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.52 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 57.9x Сектор: 13.2x
F/K 57.9x — sektör medyanının (13.2x) %339 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.23x Сектор: 1.14x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (7.0x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.4
Hasılat yıllık %-5.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.2
Net kâr yıllık %7.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.7%
Eksi %44.7 beklenen değer (0.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.12 | PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.18 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.9x vs 13.2x
Sektör medyanının %339 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x vs 1.14x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x vs 7.0x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %12.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.49
TRAMA: 0.52
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1J4 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.