/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+2.1%
ROIC ?
4.9%
DCF Мәні ?
1.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5501
2004-10-11 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.5
14.05.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
2.46
Parametrik%5.46
Historik%4.91
Cornish-Fisher%1.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.48
TRAMA: 0.5329
Айырмашылық: %-9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 5.0x
F/K 9.6x — sektör medyanının (5.0x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.27x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (2.1x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.7x
Faiz karşılama 71.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (0.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.25 | PD/DD hedefi: 0.28 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 1.44
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 71.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.91
DCF modeli 1.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %297.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.6x
vs 5.0x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x
vs 1.25x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 2.1x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %12.8 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1J4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.