/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+89.5%
ROIC ?
17.4%
DCF Мәні ?
7.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2285
2017-07-24 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.0
20.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.76
Parametrik%3.96
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.475
TRAMA: 0.4081
Айырмашылық: %+16.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 5.8x
F/K 2.1x — sektör medyanının (5.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.47x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.8x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
52.8x
Faiz karşılama 52.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.5%
Artı %89.5 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.32 | PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 0.97 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%17.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 52.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.81
DCF modeli 7.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1543.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 5.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.47x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.8x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4
vs %10.4 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1F2 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.