/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+30.2%
ROIC ?
0.3%
DCF Мәні ?
0.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2344
2017-04-27 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%130.9
VaR 95% ?
%12.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%18.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.9
27.08.2025 → 10.11.2025
Асимметрия ?
4.28
Parametrik%12.70
Historik%7.40
Cornish-Fisher%-6.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.215
TRAMA: 0.1957
Айырмашылық: %+9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 6.2x
F/K 13.6x — sektör medyanının (6.2x) %119 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.91x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.91x — sektör medyanının (2.05x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.6x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.5x
Faiz karşılama 116.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (0.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.10 | PD/DD hedefi: 0.16 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 0.34
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 116.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF modeli 0.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.6x
vs 6.2x
Sektör medyanının %119 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.91x
vs 2.05x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.6x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %12.0 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1D4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.