1D0Kimly Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.37
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+318.9 arttı (S$8M → S$35M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+318.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+302.6 arttı (S$81M → S$324M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+302.6 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$37M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.2 arttı (S$25M → S$57M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
22.01.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%2.37
Historik%2.44
Cornish-Fisher%1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.2%
ROIC ?
14.4%
Значение DCF ?
1.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.36 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.7x Сектор: 17.7x
F/K 6.7x — sektör medyanının (17.7x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.35x Сектор: 1.11x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.4x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.4x
Faiz karşılama 21.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+302.6
Hasılat yıllık %302.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+318.9
Net kâr yıllık %318.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.2%
Artı %62.2 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.85 | PD/DD hedefi: 0.18 | EV/EBITDA hedefi: 0.66 | DCF hedefi: 1.03
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%14.4) – WACC (%10.7) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 21.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.03
DCF modeli 1.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %177.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x vs 17.7x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x vs 1.11x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 7.4x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4 vs %10.7 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6 vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisi (0.36) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.37
TRAMA: 0.36
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1D0 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.