/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+31.7%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
2.11
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2369
2017-03-22 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.5
22.01.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%2.26
Historik%2.39
Cornish-Fisher%1.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.41
TRAMA: 0.3621
Айырмашылық: %+13.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 5.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (5.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.59x
Сектор: 1.03x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.9x
Faiz karşılama 30.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.61 | PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 1.23
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.9) – WACC (%10.9) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 30.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.11
DCF modeli 2.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %415.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 5.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x
vs 1.03x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.7x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %10.9 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1D0 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.