/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
+30.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2168
2017-11-15 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.2
27.02.2026 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
1.10
Parametrik%3.15
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.74), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 31.739999771118164
TRAMA: 24.6984
Fark: %+28.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-33.2
Net kâr marjı %-33.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.7
FAVÖK marjı %-11.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%78.3
Hasılat başına brüt kâr %78.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.53x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-577.8
Net kâr yıllık %-577.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+30.6%
Artı %30.6 beklenen değer (41.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 54.44
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 11/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.91x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-33.2
vs %-11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-33.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1997 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.