1997Wharf Real Estate Investment Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
30.46
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-577.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.8 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.23x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.4 artabilir (-HK$1.1B → -HK$858M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.2
27.02.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%3.10
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 25.41 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-33.2
Net kâr marjı %-33.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-11.7
FAVÖK marjı %-11.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %78.3
Hasılat başına brüt kâr %78.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-577.8
Net kâr yıllık %-577.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.4%
Artı %29.4 beklenen değer (39.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.31
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 11/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4021 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.51x vs 0.86x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-33.2 vs %-11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-33.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (30.46), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 30.46
TRAMA: 25.41
Разница: %+19.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1997 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.