/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$40.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-35.9%
ROIC ?
28.6%
DCF Мәні ?
58.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
115
2026-03-23 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
114 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%117.8
VaR 95% ?
%11.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%16.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.2
06.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%11.56
Historik%9.94
Cornish-Fisher%11.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (127.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 127.3
TRAMA: 149.2
Айырмашылық: %-14.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.1
Hasılat başına brüt kâr %41.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
30.9x
Сектор: 24.5x
F/K 30.9x — sektör medyanının (24.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.48x
Сектор: 2.48x
PD/DD 6.48x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.3x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (12.9x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
108.8x
Faiz karşılama 108.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.2
Hasılat yıllık %89.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.1
Net kâr yıllık %124.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (81.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105.11 | PD/DD hedefi: 51.58 | EV/EBITDA hedefi: 55.90 | DCF hedefi: 58.91
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 108.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.91
DCF (58.91) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$40.5
Graham içsel değer: HK$40.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.48x
vs 2.48x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x
vs 12.9x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6
vs %11.7 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1989 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.