195870HAESUNG DS Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
50900.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩49,100.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩19.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.2 arttı (₩10.8B → ₩19.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4453.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %12.4 → %18.4 (+6.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.1 arttı (₩31.0B → ₩41.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%98.4
VaR 95% ?
%9.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.7
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%9.81
Historik%7.88
Cornish-Fisher%8.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.7%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
796.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.2 artarak 19.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4453.6
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (211.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %+6.1 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK çeyreklik %+33.1 büyüdü (41.3B KRW)
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç: 243.7B KRW
Net borç: 129.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 113.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 12.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5B KRW
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 928.6B KRW (%+3.4)
Özkaynak: 577.9B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 24.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+126.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 17.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 240.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.1
CAPEX: 6.2B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60957.51 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 18.4x
F/K 15.7x — sektör medyanına (18.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 1.89x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.1
Hasılat yıllık %34.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4453.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (50279.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 63685.47 | PD/DD hedefi: 66439.42 | EV/EBITDA hedefi: 49655.39 | DCF hedefi: 12362.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
796.12
DCF (796.12) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 49450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩49,100.1
Graham içsel değer: ₩49,100.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 18.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x vs 1.89x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 7.0x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %10.0 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50900.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 50900.00
TRAMA: 60957.51
Разница: %-16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
195870 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.