1929Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
11.18
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$8.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
21.10.2025 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.34
Historik%4.22
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.8%
ROIC ?
28.2%
Значение DCF ?
0.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.93 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.8
ROE %21.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.3
Hasılat başına brüt kâr %32.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.1x Сектор: 12.3x
F/K 12.1x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.52x Сектор: 2.29x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (7.2x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+52.2
Net kâr yıllık %52.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (8.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.67 | PD/DD hedefi: 7.80 | EV/EBITDA hedefi: 9.08 | DCF hedefi: 2.76
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%28.2) – WACC (%7.6) farkı +20.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.2
ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 20.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.0
Graham içsel değer: HK$8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x vs 12.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.52x vs 2.29x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 7.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.2 vs %7.6 WACC
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.18), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.18
TRAMA: 11.93
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1929 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.