/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$5.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$881M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.9 geriledi (HK$1.8B → HK$881M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.2 → %79.2 (+21.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.34x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.61x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.1B) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-48.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.4 artabilir (HK$881M → HK$1.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
02.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%3.59
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.4%
ROIC ?
18.0%
Значение DCF ?
30.74
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-49.9 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-46.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.2
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 50.5B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.00x
Cari oran < 1: 0.61x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
ROE: %8.7
ROA düşük: %1.2
Ödenmiş sermaye: 8.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -6.7B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.24 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.7
ROE %41.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.2
Hasılat başına brüt kâr %79.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 14.1x
F/K 15.6x — sektör medyanının (14.1x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.06x
Сектор: 2.22x
PD/DD 9.06x — sektör medyanının %308 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.4x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.00x
Borç/Özkaynak 5.00x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.4
Hasılat yıllık %-46.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.9
Net kâr yıllık %-49.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (12.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.76 | PD/DD hedefi: 3.11 | EV/EBITDA hedefi: 9.80 | DCF hedefi: 30.74
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%18.0) – WACC (%7.9) farkı +10.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.74
DCF modeli 30.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$5.2
Graham içsel değer: HK$5.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x
vs 14.1x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.06x
vs 2.22x
Sektörden %308 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.4x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %7.9 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.49), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.49
TRAMA: 12.24
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1928 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.