/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥7,717.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+140.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
29,720.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.7
12.02.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%1.99
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4504.00), TRAMA-99 çizgisi (4491.33) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4504.0
TRAMA: 4491.3336
Fark: %+0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.0x
Sektör: 16.9x
F/K 8.0x — sektör medyanının (16.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektör: 2.89x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (19.3x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 86.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 79.7B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+140.9%
Artı %140.9 beklenen değer (10851.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13512.00 | EV/EBITDA hedefi: 11357.58 | DCF hedefi: 13512.00
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29,720.44
DCF modeli 29720.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %559.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4504.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7,717.9
Graham içsel değer: ¥7,717.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x
vs 16.9x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 2.89x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 19.3x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %3.5 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1925 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.