1918Sunac China Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.50
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -1.1552 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.7
VaR 95% ?
%7.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.5
15.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%7.17
Historik%6.50
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.0%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.64 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-27.3
Маржа чистой прибыли %-27.3 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-18.0
ROE %-18.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %5.6
Маржа EBITDA %5.6 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %-1.4
Валовая прибыль на выручку %-1.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.6
TTM свободный денежный поток составляет %5.6'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B 0.25x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.25x — медианы сектора (0.86x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 76.5x Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 76.5x — медианы сектора (7.9x) %865 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.89x
Текущий коэффициент 0.89x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 75.4x
Чистый долг/EBITDA 75.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 5.53x
Долг/Капитал 5.53x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов 1.2x
Покрытие процентов 1.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-39.0
Выручка г/г %-39.0 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %+52.0
Убыток %52.0 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+32.0%
Плюс %32.0 ожидаемая стоимость (0.66) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 1.50 | Целевой EV/EBITDA: 0.12
Оценка Дамодарана
28/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
24/100
Высокий долговой риск (24/100). Коэффициент покрытия процентов 1.2x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 75.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 38/100 | Качество: 24/100
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -1.1552 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.25x vs 0.86x
По сравнению с сектором %71 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
76.5x vs 7.9x
По сравнению с сектором %865 выше EV/EBITDA
Рентабельность (TTM)
%-27.3 vs %5.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-27.3
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.50), линии TRAMA-99 %21.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.50
TRAMA: 0.64
Разница: %-21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1918 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.