1918Sunac China Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.50
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
محايد
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -1.1552 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.7
VaR 95% ?
%7.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.5
15.10.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
1.69
Parametrik%7.17
Historik%6.50
Cornish-Fisher%4.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.0%
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.64 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-27.3
هامش صافي الربح %-27.3 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-18.0
ROE %-18.0 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %5.6
هامش EBITDA %5.6 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي %-1.4
إجمالي الربح لكل إيراد %-1.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %5.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %5.6'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 0.25x القطاع: 0.86x
PD/DD 0.25x — وسيط القطاع (0.86x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA 76.5x القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 76.5x — وسيط القطاع (7.9x) %865 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 0.89x
النسبة الجارية 0.89x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA 75.4x
صافي الدين/EBITDA 75.4x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية 5.53x
الدين/حقوق الملكية 5.53x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة 1.2x
تغطية الفائدة 1.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %-39.0
الإيرادات سنوياً %-39.0 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي) %+52.0
خسارة %52.0 انخفض — التحسن مستمر.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+32.0%
زائد %32.0 القيمة المتوقعة (0.66) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %51.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 1.50 | هدف EV/EBITDA: 0.12
تقييم دامودارون
28/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
24/100
مخاطر ديون مرتفعة (24/100). نسبة تغطية الفائدة 1.2x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 75.4x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 38/100 | الجودة: 24/100
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -1.1552 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.25x vs 0.86x
مقارنة بالقطاع %71 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
76.5x vs 7.9x
مقارنة بالقطاع %865 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%-27.3 vs %5.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-27.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.50), خط TRAMA-99 %21.5 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.50
TRAMA: 0.64
الفرق: %-21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
1918 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.