TR EN AR RU KK

1918Sunac China Holdings Limited

Finansal Hizmetler
🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.56
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1554 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.1
VaR 95% ?
%7.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.3
08.10.2025 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
1.74
Parametrik%7.08
Historik%6.38
Cornish-Fisher%3.94
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+28.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.65 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-27.3
Net kâr marjı %-27.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-18.0
ROE %-18.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %-1.4
Hasılat başına brüt kâr %-1.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 0.28x Sektör: 0.86x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 76.9x Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 76.9x — sektör medyanının (7.7x) %899 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 75.4x
Net Borç/EBITDA 75.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.53x
Borç/Özkaynak 5.53x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-39.0
Hasılat yıllık %-39.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+52.0
Zarar %52.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.59 | EV/EBITDA hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 75.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1554 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.28x vs 0.86x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.9x vs 7.7x
Sektörden %899 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.3 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.56
TRAMA: 0.65
Fark: %-13.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
1918 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.