1913Prada S.p.A.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.22
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$32.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.3B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
27.10.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%3.74
Historik%3.26
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.6%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
115.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %80.3
Hasılat başına brüt kâr %80.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 12.3x
F/K 13.0x — sektör medyanının (12.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.39x Сектор: 1.60x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (1.60x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (47.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.33 | PD/DD hedefi: 26.76 | EV/EBITDA hedefi: 38.92 | DCF hedefi: 114.66
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.3) – WACC (%7.2) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.95
DCF modeli 115.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %203.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.6
Graham içsel değer: HK$32.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 12.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.39x vs 1.60x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 7.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %7.2 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9 vs %37.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.22), TRAMA-99 çizgisi (40.56) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 39.22
TRAMA: 40.56
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1913 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.