/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$32.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+36.9%
DCF Değer ?
14.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3380
2012-12-14 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
09.09.2025 → 07.09.2026
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%4.35
Historik%3.50
Cornish-Fisher%4.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.55), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 12.550000190734863
TRAMA: 14.9312
Fark: %-15.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.5x
Sektör: 9.2x
F/K 6.5x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (9.4x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.92x
Borç/Özkaynak 1.92x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (17.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.61 | PD/DD hedefi: 20.78 | EV/EBITDA hedefi: 21.60 | DCF hedefi: 14.95
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.95
DCF (14.95) güncel fiyatla (%+18.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.2
Graham içsel değer: HK$32.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.5x
vs 9.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.91x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 9.4x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1908 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.