/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$32.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$6.4B) kârın %592'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.0
12.05.2026 → 17.09.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%4.43
Historik%3.39
Cornish-Fisher%4.44
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+27.0%
DCF Değer ?
14.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.68 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 9.5x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.59x
Sektör: 0.86x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.92x
Borç/Özkaynak 1.92x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.0%
Artı %27.0 beklenen değer (16.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.83 | PD/DD hedefi: 19.25 | EV/EBITDA hedefi: 17.73 | DCF hedefi: 14.69
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.69
DCF (14.69) güncel fiyatla (%+14.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.4
Graham içsel değer: HK$32.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 7.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.29), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13.29
TRAMA: 14.68
Fark: %-9.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1908 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.