/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$45.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$571M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+173.2 arttı (NT$209M → NT$571M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+679.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$528M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+116.1 artabilir (NT$571M → NT$1.2B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.3
24.11.2025 → 04.05.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%2.39
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.18
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+53.7%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+173.2 artarak 570.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+679.8
Hasılat çeyreklik %+10.7 büyüdü (19.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı düşük: %14.6
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+19.9 büyüdü (2.3B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 59.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 48.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 11.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 527.8M TWD
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+8.8 büyüdü → 193.7B TWD
Özkaynak %+16.5 arttı → 91.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 134.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+275.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 317.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+40.6
CAPEX: 723.7M TWD (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28.78 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.4x
Sektör: 23.4x
F/K 17.4x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.54x
Sektör: 3.00x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 14.1x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+679.8
Net kâr yıllık %679.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (45.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 35.99 | PD/DD hedefi: 88.65 | EV/EBITDA hedefi: 42.14
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$45.8
Graham içsel değer: NT$45.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.4x
vs 23.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.54x
vs 3.00x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 14.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %6.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.55), TRAMA-99 çizgisi (28.78) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 29.55
TRAMA: 28.78
Fark: %+2.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1907 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.