Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.35), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 25.35
TRAMA: 19.6696
Разница: %+28.9
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 8.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (8.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.4%
Artı %135.4 beklenen değer (59.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 74.57 | PD/DD hedefi: 76.05 | EV/EBITDA hedefi: 58.08 | DCF hedefi: 76.05
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.0) – WACC (%7.0) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
822.45
DCF modeli 822.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3144.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
1904 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…