1904Cheng Loong Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
25.35
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$36.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$985M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (NT$623M → NT$985M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1747.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.0 arttı (NT$1.8B → NT$2.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
26.03.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.08
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.7%
ROIC ?
3.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak 985.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1747.9
Hasılat çeyreklik %+12.1 büyüdü (11.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK çeyreklik %+39.0 büyüdü (2.6B TWD)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 32.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %+37.0 arttı → 8.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 427.2M TWD
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 76.6B TWD (%+4.9)
Özkaynak: 30.6B TWD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 858.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+22.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 196.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+475.9
CAPEX: 1.2B TWD (Hasılatın %10.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.83 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 23.4x
F/K 11.8x — sektör medyanının (23.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.93x Сектор: 3.00x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (14.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1747.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.7%
Artı %95.7 beklenen değer (50.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 61.49 | PD/DD hedefi: 76.80 | EV/EBITDA hedefi: 53.89
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$36.7
Graham içsel değer: NT$36.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 23.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x vs 3.00x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 14.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %6.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.35), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 25.35
TRAMA: 21.83
Разница: %+16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1904 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.