/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
77/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$36.7
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$985M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (NT$623M → NT$985M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1747.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.0 arttı (NT$1.8B → NT$2.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
26.03.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.08
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+95.7%
ROIC ?
3.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak 985.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1747.9
Hasılat çeyreklik %+12.1 büyüdü (11.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı: %20.5
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK çeyreklik %+39.0 büyüdü (2.6B TWD)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 32.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %+37.0 arttı → 8.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 427.2M TWD
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 76.6B TWD (%+4.9)
Özkaynak: 30.6B TWD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 858.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+22.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 196.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+475.9
CAPEX: 1.2B TWD (Hasılatın %10.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21.83 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 23.4x
F/K 11.8x — sektör medyanının (23.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 3.00x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (14.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1747.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.7%
Artı %95.7 beklenen değer (50.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 61.49 | PD/DD hedefi: 76.80 | EV/EBITDA hedefi: 53.89
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$36.7
Graham içsel değer: NT$36.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.00x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 14.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %6.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.35), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 25.35
TRAMA: 21.83
Айырмашылық: %+16.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1904 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.