1904

Kimya & İlaç

🇹🇼 Tayvan Borsası

25.35

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+135.4%

ROIC ?

4.0%

قيمة DCF ?

822.45

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6623

2000-01-04 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.1

VaR 95% ?

%2.99

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.65

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.4

26.03.2026 → 08.05.2026

الانحراف ?

0.98

Parametrik%2.99

Historik%2.32

Cornish-Fisher%2.24

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (25.35), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 25.35

TRAMA: 19.6696

الفرق: %+28.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.9x القطاع: 8.6x

F/K 2.9x — sektör medyanının (8.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.92x القطاع: 2.71x

PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.0x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.06x

Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 22.4x

Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+135.4%

Artı %135.4 beklenen değer (59.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 74.57 | PD/DD hedefi: 76.05 | EV/EBITDA hedefi: 58.08 | DCF hedefi: 76.05

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.0) – WACC (%7.0) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.0

ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

822.45

DCF modeli 822.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3144.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 25.35

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.9x vs 8.6x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.92x vs 2.71x

Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.0x vs 4.7x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %7.0 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

1904 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.