1882Haitian International Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
17.75
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$30.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$970M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$565M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
25.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.80
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.2%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
29.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.81 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.7
Hasılat başına brüt kâr %32.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 13.0x
F/K 7.2x — sektör medyanının (13.0x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 1.69x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.8x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 59.1x
Faiz karşılama 59.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.2
Net kâr yıllık %7.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.2%
Artı %52.2 beklenen değer (26.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.69 | PD/DD hedefi: 29.69 | EV/EBITDA hedefi: 26.95 | DCF hedefi: 29.91
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%12.6) – WACC (%9.7) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 59.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.91
DCF modeli 29.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$30.5
Graham içsel değer: HK$30.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 13.0x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.69x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 7.8x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %9.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6 vs %25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.75), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.75
TRAMA: 19.81
Разница: %-10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1882 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.