1879Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
202.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
13/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$395M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+76.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$215M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.16x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.4 artabilir (-HK$395M → -HK$263M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
122 дней
Годовая волатильность ?
%117.2
VaR 95% ?
%13.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.7
05.05.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%13.08
Historik%11.38
Cornish-Fisher%12.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-395.2M HKD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-82.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (31.3M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+76.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.0
Net kâr marjı negatif: %-1262.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-368.5M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-1176.8
Toplam borç: 31.4M HKD
Net nakit pozisyonunda: -214.8M HKD (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 246.2M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -106.3M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -175.8M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-29.5
Toplam varlıklar: 1.3B HKD (%+0.0)
Özkaynak: -5.0B HKD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -139.7M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 228,177 HKD
Ödenmiş sermaye: 92.0M HKD
Net işletme sermayesi negatif: -5.2B HKD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %221.9 (69.5M HKD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 263.28 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-1262.0
Маржа чистой прибыли %-1262.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %31.6
ROE %31.6 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %-1176.8
Маржа EBITDA %-1176.8 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %39.0
Валовая прибыль на выручку %39.0. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-561.4
TTM свободный денежный поток составляет %-561.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.16x
Текущий коэффициент 0.16x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Покрытие процентов -1615.2x
Покрытие процентов -1615.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+76.7
Выручка г/г %76.7 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-82.6
Убыток %82.6 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -244.5M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -305.9M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
13/100
Очень слабая надёжность (13/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Оценка Дамодарана
0/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
32/100
Высокий долговой риск (32/100). Коэффициент покрытия процентов -1615.2x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 8/100 | Качество: 33/100
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (202.00), линии TRAMA-99 %23.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 202.00
TRAMA: 263.28
Разница: %-23.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
1879 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.