/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
93
2026-04-28 → 2026-09-09
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
92 أيام
التقلب السنوي ?
%123.8
VaR 95% ?
%13.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%18.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%17.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.2
05.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%13.46
Historik%11.95
Cornish-Fisher%13.26
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (371.40), TRAMA-99 çizgisi (371.40) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 371.3999938964844
TRAMA: 371.3999938964844
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1262.0
Net kâr marjı %-1262.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-1176.8
FAVÖK marjı %-1176.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-561.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-561.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1615.2x
Faiz karşılama -1615.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+76.7
Hasılat yıllık %76.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.6
Zarar %82.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -243.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -304.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -1615.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 8/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1879 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.