1877Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
16.31
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$247M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Negatif ROE
ROE: %-7.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+50.4 artabilir (-HK$247M → -HK$123M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.4
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.91
Historik%5.09
Cornish-Fisher%5.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
-12.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.82 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-33.7
Net kâr marjı %-33.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-7.0
ROE %-7.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-25.3
FAVÖK marjı %-25.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %79.1
Hasılat başına brüt kâr %79.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-51.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.33x Сектор: 2.38x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -6.7x
Faiz karşılama -6.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.2
Hasılat yıllık %28.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.4
Zarar %34.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (16.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.18
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-12.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -6.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.0
ROIC (%-12.0) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9636 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.33x vs 2.38x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.0 vs %7.9 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-33.7 vs %-25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-33.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.31), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.31
TRAMA: 19.82
Разница: %-17.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1877 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.